Amennyiben az importőr vagy exportőr nehezen tudja megbecsülni az inkasszó (pénzbeszedés) vagy átutalása jövőbeli határidejét, használhatja biztosításra a forwardot is csúsztatott fizetési határidővel. A csúsztatott fizetési határidejű forward ugyanolyan elvekből indul ki, mint a forward, azaz egy pontosan meghatározott összeg van biztosítva egy fix árfolyamra, ám különbség a csúsztatható fizetési határidő.
Mi az a csúsztatott fizetési határidejű forward?
Az Akcentával alapfelszereltségként akár 1 évre előre is fedezheti vállalatát az árfolyamkockázattal szemben. Minden ügyfél számára személyre szabott ajánlatot készítünk.
Milyen előnyei vannak a határidős ügyleteknek?
A forward elszámolásának egy előre meghatározott napját egy 3 hetes intervallum helyettesíti (1 héttel a fizetési határidő előtt és 2 héttel utána), ahol ezen időtartamon belül az átváltás bármelyik munkanapon megvalósulhat egyetlen tranzakció keretén belül, mégpedig az előre meghatározott árfolyamon.
Ez az eszköz hasonlóképpen lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy jobban használják ki a fix árfolyamot kalkulációjuk során a pénzügyi tervezéskor.
Példa határidős kereskedelem
Importőr kliens: Az ügyfél 06. 30-án egy német eladótól árut vásárolt 100 000 euró értékben, 3 hónapos szállítási határidővel. Egyúttal nem ismeri pontosan az áru ellenében történő átutalás megvalósulásának napját, és nem szeretné kitenni magát az árfolyamváltozások kockázatainak. Az ügyfél 06. 30-án lezárja a forwardárfolyamot, méghozzá 09. 26. és 10. 14. közötti elszámolási időszakkal, amikor is bármelyik munkanapon, de legkésőbb 10. 14-én eurót vásárol.
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, és úgy gondolja, előnyös eszközként tudná használni vállalkozói tevékenységével összefüggő árfolyamkockázatának csökkentésére, vegye fel velünk a kapcsolatot az AKCENTA CZ dealingszektorában!
Mik a feltételei a forward lezárásának?
- A Keretszerződés megkötése.
- A jogi kötelezettségek teljesítése (LEI kiadása).
- Pénzeszközök letétele, vagy dealing limit meghatározása.
- Egy ügylet minimális összege 10 000 EUR vagy ennek megfelelő összeg más pénznemben
- Az ügyfél pénzeszközeinek blokkolása
- További információkért kértjük, olvassa el a határidős ügyletek egyéb feltételeit
Az első forward típusú ügylet megkötését megelőzően a következőt kell elvégezni:
- Keretszerződés megkötése
- A megfelelő mellékletek kitöltése, melyek meghatározzák a feltételeket és szabályokat a határidős tranzakciók realizálásához
- Belső fizetési számla (BFSZ) létrehozása a biztosíték vinkulálásának céljából
A biztosítási műveletek megkötésével a szóban forgó szolgáltatást nyújtó összes résztvevő számára elkötelezettség keletkezik az ezen ügyletek másik oldalán levőkkel szemben. Üzletkötőink bármikor szívesen megbeszélik Önnel az árfolyamkockázat biztosításának egyedi feltételeit, és javaslatot tesznek a legjobb megoldásokra.
A határidős ügyletek megkötésekor az ügyfél bizonyos típusú kockázatokat vállal (a piaci, azaz árfolyam- és kamatkockázatot, a másik szerződő féllel kapcsolatos kockázatot, a likviditási kockázatot, a tőkeáttételi hatással kapcsolatos kockázatot). A kockázat minden esetben a határidős ügylet céljától és alkalmazási módjától függ. A keretszerződés aláírása és az üzletkötés előtt, valamint az Ön kérésére a kereskedők bármikor szívesen megmagyarázzák Önnek – akár szóban, akár írásban – a kockázatok típusait.
Árfolyamaink
Pénznem
Vétel
Eladás
A kijelzett értékek csakis tájékoztató jellegűek, az aktuális árfolyam ügyében kérjük, hívja a 0680 102 436-ös, helyi tarifával hívható telefonszámot!. Az aktuális árfolyamokat bármikor megnézheti az Online Banking.